Eğitimler yükleniyor...
Eğitimler yükleniyor...
FRM Part I sınav hazırlık eğitimi: GARP 2026 müfredatı 55 saatte; Excel, Python, Virtual Risk Laboratory ve 100 soruluk Mock Exam ile canlı sanal sınıf.
Bu eğitim, FRM Part I sınav hazırlığı yapan adayların ve risk, hazine, denetim ve uyum profesyonellerinin GARP (Global Association of Risk Professionals) Financial Risk Manager müfredatını Excel, Python ve simülasyonlarla uygulayarak öğrenmesini ve finansal risk yönetimi alanında ölçülebilir bir yetkinlik kazanmasını amaçlar.
Program kapsamında katılımcılar; risk yönetiminin temelleri, CAPM (Capital Asset Pricing Model) ve risk yönetişimi (Foundations of Risk Management, %20); olasılık, regresyon ve zaman serileri (Quantitative Analysis, %20); vadeli işlemler, opsiyonlar, swap'lar ve tahviller (Financial Markets and Products, %30); VaR (Value at Risk), Expected Shortfall, kredi riski ve opsiyon fiyatlama (Valuation and Risk Models, %30) konularını GARP'ın 2026 Learning Objectives sırasıyla, 62 okumanın tamamı üzerinden çalışır.
Eğitim, yalnızca konu anlatımıyla sınırlı kalmaz; Excel Risk Models, Python Risk Toolkit, modül bazlı Key Notes ve Virtual Risk Laboratory ile katılımcı veriyi girer, modeli kurar ve sonucu risk perspektifiyle yorumlar. Tamamı Zoom üzerinden canlı yapılan program, 100 soruluk Mock Exam ile tamamlanır; materyaller İngilizce, anlatım Türkçedir.
GARP FRM-1 – FRM-11 · 9 saat · sınav ağırlığı %20: risk türleri, risk yönetişimi ve ERM, CAPM ve APT, BCBS 239, finansal krizler ve GARP Etik Kuralları.
GARP QA-1 – QA-15 · 12 saat · sınav ağırlığı %20: olasılık ve dağılımlar, hipotez testleri, regresyon, zaman serileri (ARMA), volatilite ve korelasyon, Monte Carlo ve makine öğrenmesi.
GARP FMP-1 – FMP-20 · 13 saat · sınav ağırlığı %30: futures ve hedge, forward fiyatlama, döviz ve emtia, opsiyonlar ve stratejiler, tahviller, MBS, faiz futures ve swap'lar.
GARP VRM-1 – VRM-16 · 14 saat · sınav ağırlığı %30: VaR, Expected Shortfall, EWMA ve GARCH, kredi ve operasyonel risk, stres testi, duration, konveksite, binom ağaçları, Black-Scholes-Merton ve Greeks.
Tüm modüllere entegre: Excel Risk Models, Python Risk Toolkit ve Virtual Risk Laboratory ile VaR, duration, Monte Carlo ve opsiyon değerleme uygulamaları.
3 saat: yüksek getirili hesaplamalar, konu bazlı tekrar, zaman yönetimi ve sınav stratejisi.
4 saat · 5 Aralık 2026: gerçek sınav koşullarında 100 soru; anında puanlama, konu bazlı performans raporu ve açıklamalı çözümler.
Eğitim sonunda katılımcıların finansal risk yönetiminin temel kavramlarını, ölçüm yöntemlerini ve modelleme araçlarını hem teorik hem uygulamalı düzeyde kullanabilmesi, Excel ve Python ile risk modelleri kurup sonuçlarını yorumlayabilmesi ve FRM Part I sınavına sınav formatında hazırlanmış olması hedeflenir.