Kurumsal Hazine Yönetimi

Kurumsal hazine yönetimi, bir organizasyonun finansal yükümlülüklerini zamanında yerine getirebilmesi için sahip olduğu nakit akışlarını, fonlama ihtiyaçlarını ve finansal risklerini stratejik olarak optimize etme disiplinidir.

Kurumsal hazine temel olarak döviz kuru riskini, faiz oranı dalgalanmalarını, emtia fiyat risklerini ve karşı taraf kredi risklerini; forward, futures, opsiyon ve swap gibi türev enstrümanlar kullanarak yönetir ve işletmeyi zararlara karşı korur.

Aktif-Pasif Yönetimi (ALM), şirketin bilançosundaki varlıklar ve yükümlülükler arasındaki vade ve döviz cinsi uyumsuzluklarını matematiksel olarak ölçüp dengeleyerek olası bir likidite krizini veya ani kur zararını önleyen hayati bir fonksiyondur.

Front Office piyasada doğrudan alım-satım ve riskten korunma (deal) işlemini yapan birimi, Middle Office limitleri ve operasyonel riskleri denetleyen birimi, Back Office ise yapılan işlemlerin muhasebeleştirilmesi ve mutabakatını yürüten birimi ifade eder; bu yapı işlemlerin şeffaflığını ve güvenliğini sağlar.

Bu eğitim semineri; şirketlerin hazine uzmanları, nakit yönetimi yetkilileri, finans yöneticileri, CFO'lar ile ticari bankaların kurumsal şirketlere hizmet veren kurumsal bankacılık ve hazine satış müşteri temsilcileri için tasarlanmıştır.

Eğitim 2 gün ve toplam yaklaşık 12 saat olarak planlanmıştır.