Eğitimler yükleniyor...
Eğitimler yükleniyor...
Yöneticiler için kurumsal risk yönetimi eğitimi: COSO ve ISO 31000 ile riskleri ölçün; NPV, senaryo, stres testi ve VaR ile stratejik kararları güçlendirin.
Bu eğitim, yöneticilerin kurumsal risk yönetimini stratejik finansal karar alma süreciyle birleştirerek riskleri tespit etmesini, ölçmesini ve COSO ile ISO 31000 çerçevesinde yönetmesini amaçlar. Program, İstanbul Finans Enstitüsü (İFE) bünyesindeki Üst Yöneticiler İçin Stratejik Finansal Karar Alma ve Yöneticiler İçin Stratejik Kurumsal Risk Yönetimi eğitimlerinin ortak içerikle verilen birleşik oturumudur.
Program kapsamında katılımcılar; PESTEL, ETOP ve SWOT yöntemleriyle makro–mikro çevre ve öz analizi yapmayı, bu analizden finansal projeksiyon ve risk listesi çıkarmayı; başabaş, güven marjı, geri ödeme süresi, Net Bugünkü Değer (NPV) ve İç Verim Oranı (IRR) ile kârlılık analizini; duyarlılık, senaryo, çoklu simülasyon, stres testi, karar ağacı ve Riske Maruz Değer (VaR) ile risk ölçümünü; risk envanteri, risk matrisi, brüt–net skor ve aksiyon planlarıyla kurumsal risk yönetimi sistematiğini 6 modülde ele alır.
Eğitim, yalnızca hesaplama tekniklerini anlatmakla sınırlı kalmaz; her analiz, kararın taşıdığı riskin finansal tablolara etkisine ve yönetime nasıl raporlanacağına bağlanır. Duyarlılık, senaryo ve simülasyon uygulamaları katılımcıların dizüstü bilgisayarlarında Excel ile yapılır. Katılımcılar gizlilik içermeyen kendi yatırım veya risk kararı örneklerini tartışmaya açabilir; tam sunum materyali eğitim sonrasında dijital olarak paylaşılır.
Makro çevre PESTEL, sektörel çevre ETOP, rakip ve kurum analizi SWOT yöntemiyle yapılarak stratejik karara dayanak olacak finansal projeksiyonlar ve öncelikli riskler belirlenir.
Stratejik kararın kârlılığı başabaş noktası, güven marjı ve geri ödeme süresiyle; değer yaratıp yaratmadığı ise Net Bugünkü Değer (NPV) ve İç Verim Oranı (IRR) ile değerlendirilir.
Karar varsayımlarındaki değişimin sonuca etkisi duyarlılık ve senaryo analiziyle test edilir; çoklu simülasyonla varsayımlar olasılık dağılımlarıyla çalıştırılarak sonuç aralığı Excel'de elde edilir.
Olağanüstü senaryolarda kararın dayanıklılığı stres testiyle, ardışık karar seçenekleri karar ağacıyla, belirli güven düzeyindeki olası azami kayıp ise Riske Maruz Değer (VaR) ile ölçülür.
COSO ve ISO 31000 çerçevesinde risk yönetimi sistematiği ve risk envanteri kurulur; riskler şirket amaç ve hedefleriyle ilişkilendirilerek finansal, operasyonel, stratejik, uyum ve itibar risklerine ayrılır.
Riskler etki ve olasılığa göre risk matrisinde konumlandırılıp brüt ve net skorlanır, finansal tablolarla ilişkilendirilir; kabul, azaltma, transfer veya kaçınma aksiyonları belirlenerek takip ve raporlama süreci kurulur.
Kriz senaryosu altında yatırım kararını değer ve risk tarafından savunmak
Eğitim sonunda; kurumunuzun risk iştahını belirleyebilecek, kararlarınızı makro ve mikro projeksiyonlara dayandırabilecek, yatırım fırsatlarını senaryo analizleri ve stres testleriyle sınayarak risk-getiri dengesini somut verilerle kurabilecek ve bu kararı yönetim kurulu düzeyinde savunabileceksiniz.