(CQF) Certificate in Quantitative Finance Sertifika Programları
Program Tanıtımı
CQF (Certificate in Quantitative Finance), nicel finans (quant finance), finansal mühendislik ve ileri düzey finansal modelleme alanlarında dünyanın en saygın ve en yoğun programlarından biridir. Program, küresel kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Group bünyesinde faaliyet gösteren Fitch Learning tarafından sunulmakta ve akademik olarak CQF Institute tarafından yönetilmektedir.
CQF, özellikle türevler, algoritmik işlemler, risk modelleme, portföy optimizasyonu ve finansal matematik alanlarında derinleşmek isteyen profesyoneller için tasarlanmış uygulama odaklı, ileri seviye bir programdır. CFA® ve FRM'den farklı olarak CQF, finansın teorik + matematiksel + kodlama boyutlarını aynı potada eritir.
Bu program bir "sınava hazırlık" kursu değil; bir mesleki dönüşüm programıdır.
CQF mezunları, yatırım bankaları, hedge fonlar, varlık yönetim şirketleri, fintech'ler ve risk & modelleme ekiplerinde quant, modeler, structurer, trader veya risk specialist rollerinde konumlanmaktadır.
Kazanımlar
CQF programını başarıyla tamamlayan katılımcılar, nicel finans alanında doğrudan uygulanabilir ve global ölçekte geçerli yetkinlikler kazanırlar:
Nicel Finans ve Finansal Matematik
- Stokastik süreçler, Brownian motion, Ito hesapları
- Opsiyon fiyatlama teorileri (Black-Scholes, binomial modeller)
- Sürekli zamanlı finansal modelleme altyapısı
Türev Ürünler ve Yapılandırılmış Ürünler
- Vanilla ve egzotik opsiyonlar
- Faiz oranı türevleri
- Kredi türevleri (CDS, CDO yapıları)
- Structured products tasarımı ve fiyatlaması
Risk Modelleme ve Yönetimi
- Piyasa, kredi ve likidite riski modelleme
- Stress testing & scenario analysis
- Model risk ve model validasyonu
- Regülasyonlar ile uyumlu risk ölçüm yaklaşımları
Algoritmik ve Sistematik Yatırım
- Quant trading stratejileri
- Faktör modelleri
- Backtesting ve performans ölçümü
- Portföy optimizasyonu
Programlama ve Veri Analitiği
- Python ve/veya R ile finansal modelleme
- Gerçek veri setleriyle uygulama
- Finansal algoritmaların kodlanması
Program Özellikleri
Genel Bilgiler
- Program Sahibi: CQF Institute – Fitch Learning (Fitch Group)
- Program Türü: Advanced / Executive – Uluslararası Sertifika
- Eğitim Dili: İngilizce
- Süre: Yaklaşık 6 ay (yarı zamanlı)
- Format: %100 Online – Canlı + Kayıtlı Dersler
- Başlangıç Dönemleri: Yılda genellikle Ocak ve Haziran
Kimler İçin Uygun
- Finans, bankacılık, risk, treasury profesyonelleri
- Mühendislik, matematik, istatistik, fizik mezunları
- CFA / FRM sahipleri veya adayları
- Quant finance, algorithmic trading, fintech alanlarına geçiş yapmak isteyenler
Not: Program ileri seviye olduğu için temel matematik ve finans altyapısı önerilir; ancak CQF "öğretici" bir yaklaşımla ilerler.
Öğrenme ve Değerlendirme Sistemi
Öğrenme Yapısı
CQF programı, klasik sınavlardan ziyade uygulamalı öğrenme ve proje bazlı değerlendirme üzerine kuruludur:
- Canlı dersler (global eğitmenler)
- Kayıtlı ders içerikleri (esnek tekrar imkânı)
- Gerçek piyasa verileriyle vaka çalışmaları
- Kodlama tabanlı uygulamalar
Değerlendirme
- Modül bazlı ödevler ve projeler
- Finansal modelleme ve analiz çalışmaları
- Final aşamasında Capstone Project. Katılımcı kendi seçtiği bir konuda (ör. opsiyon fiyatlama, risk modeli, trading stratejisi) kapsamlı bir proje hazırlar
CQF'de çoktan seçmeli sınav yoktur.
Başarı, gerçek dünyaya uygulanabilirlik üzerinden ölçülür.
CQF'nin Diğer Programlardan Farkı
| CFA | FRM | CQF |
|---|---|---|
| Yatırım & Analiz | Risk Yönetimi | Quant Finance & Modelleme |
| Sınav Odaklı | Sınav Odaklı | Proje & Uygulama Odaklı |
| Finans Profesyonelleri | Risk Uzmanları | Quant, Modeler, Trader |
| Teori + Uygulama | Regülasyon & Risk | Matematik + Kodlama |
CQF, CFA ve FRM'nin üzerine inşa edilen ileri teknik bir uzmanlık olarak konumlanır.
Bilgi ve Kayıt Formu
CQF programı ve İFE üzerinden sunulabilecek danışmanlık / yönlendirme / hazırlık destekleri hakkında bilgi almak için aşağıdaki formu doldurabilirsiniz.